利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、232,667千円(前年同期は205,843千円の獲得)となりました。これは主に、未払金の減少額161,890千円、前受金の減少額70,271千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4,465千円(前年同期は75,212千円の獲得)となりました。これは、預り保証金の受入による収入4,730千円があったものの、敷金及び保証金の差入による支出5,499千円、有形固定資産の取得による支出3,696千円があったことによるものであります。

2025/04/14 15:40