営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ55,112千円減少し、1,274,996千円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、232,667千円(前年同期は205,843千円の獲得)となりました。これは主に、未払金の減少額161,890千円、前受金の減少額70,271千円があったことによるものであります。

2025/04/14 15:40