有価証券報告書-第11期(2022/09/01-2023/08/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15
預金
普通預金	769,395
定期預金	260,000
小計	1,029,395
合計	1,029,411

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
LINEヤフー株式会社	216,389
Apple Inc.	179,752
株式会社ゲームフリーク	108,089
Google LLC	43,237
株式会社アカツキゲームス	8,191
その他	12,300
合計	567,960

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
818,672	2,956,081	3,206,793	567,960	85.0	85.6

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発仕掛品	574
合計	574

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社デジタルハーツ	7,434
株式会社ジョブコム	4,696
株式会社STAND	3,396
株式会社コンフィデンス・インターワークス	2,786
株式会社プリアップパートナーズ	2,365
その他	22,285
合計	42,965

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
役員・従業員	73,881
三菱UFJニコス株式会社	29,406
有限責任監査法人トーマツ	13,750
日本年金機構 鶴舞年金事務所	7,167
愛知労働局	5,292
その他	19,590
合計	149,088

ハ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	129,495
合計	129,495

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客(個人)	126,741
LINEヤフー株式会社	3,716
合計	130,457