有価証券報告書-第9期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	90
預金
普通預金	1,847,231
小計	1,847,231
合計	1,847,322

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
LINE株式会社	295,541
Apple Inc.	203,549
Google Inc.	67,420
Soft-World International Corporation	1,505
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社	596
その他	134
合計	568,746

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
603,375	3,668,699	3,703,328	568,746	86.7	58.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発仕掛品	219,803
合計	219,803

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社プリアップパートナーズ	16,417
レバテック株式会社	9,801
株式会社デジタルハーツ	8,288
兼松グランクス株式会社	4,411
株式会社シーズ	4,290
その他	47,261
合計	90,469

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
プラスユー株式会社	114,834
従業員	81,816
株式会社サムザップ	15,327
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	10,189
日本年金機構 鶴舞年金事務所	7,819
その他	36,485
合計	266,473

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
CA-Cygamesアニメファンド	328,500
一般顧客(個人)	63,135
LINE株式会社	31,922
株式会社ジャニーズアイランド	5,677
プラスユー株式会社	1,650
合計	430,885