四半期報告書-第11期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △286,747 | △334,118 |
| 減価償却費 | 5,427 | 58,620 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,984 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △6 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,716 | 4,597 |
| 社債発行費 | 14,289 | 2,119 |
| 株式交付費 | 72 | 8,975 |
| 補助金収入 | △340 | - |
| ポイント還元収入 | △264 | △1,106 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,308 | 374,305 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △28,971 | 693 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,745 | △84,578 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,116 | △809,830 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △53,984 | △29,189 |
| その他 | △35,944 | 116,801 |
| 小計 | △276,567 | △692,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | △2,274 | △4,464 |
| 補助金の受取額 | 340 | - |
| ポイント還元金の受取額 | 264 | 1,106 |
| 法人税等の支払額 | △77,188 | △0 |
| 法人税等の還付額 | - | 31,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △355,417 | △664,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △340,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,777 | △2,065 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,402 | △23,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,179 | △365,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △117,096 | △128,479 |
| 社債の発行による収入 | 485,710 | 197,880 |
| 社債の償還による支出 | - | △97,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,928 | 424,904 |
| 自己株式の取得による支出 | △99,883 | - |
| 配当金の支払額 | △7,620 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,037 | 397,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,559 | △632,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,847,322 | 1,203,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,842,762 | ※ 570,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
