ジィ・シィ企画（4073）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高はそれぞれ次のとおりであります。

2024/02/14 15:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は△91,211千円(前年同四半期は△68,832千円)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額△50,000千円、長期借入金の返済による支出△41,236千円によるものであります。
(4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

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