四半期報告書-第29期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
※ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高はそれぞれ次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高はそれぞれ次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2023年12月31日) | |||
| 当座貸越限度額の総額 | 50,000 | 千円 | 50,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 50,000 | 千円 | - | 千円 |
| 差引額 | - | 千円 | 50,000 | 千円 |
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2023年12月31日) | |||
| コミットメントライン設定金額 | 500,000 | 千円 | 500,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 500,000 | 千円 | 500,000 | 千円 |
| 差引額 | - | 千円 | - | 千円 |
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