キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 6349万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9077万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億194万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | 171 | -128 | -11 | 44 | - | 317 |
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | 358 | -100 | 520 | 257 | - | 1,095 |
| 2021年 6月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -28 | - | 通期 | 214 | -137 | -671 | 77 | -133 | 502 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -135 | -94 | 376 | -229 | -93 | 649 | 通期 | -274 | -189 | 346 | -463 | -180 | 385 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 35 | -117 | -69 | -82 | -115 | 234 | 通期 | -251 | -144 | 735 | -395 | -139 | 725 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | -1 | -93 | -91 | -94 | -108 | 540 | 通期 | 63 | -191 | 102 | -127 | -206 | 700 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年6月（個）
- 4351万
- 2020年6月（個） +491.41%
- 2億5734万
- 2021年6月（個） -69.97%
- 7727万
- 2022年6月（個） マイ転
- -4億6323万
- 2023年6月（個）
- -3億9506万
- 2024年6月（個）
- -1億2728万
設備投資#6*
- 2019年6月
- -
- 2020年6月
- -
- 2021年6月（個）
- -1億3319万
- 2022年6月（個）増加+35.39%
- -1億8034万
- 2023年6月（個）減少-22.94%
- -1億3898万
- 2024年6月（個）増加+48.26%
- -2億605万
営業CFマージン
- 2019年6月（個）
- 11.08%
- 2020年6月（個）
- 13.56%
- 2021年6月（個）
- 10.3%
- 2022年6月（個）
- -17.24%
- 2023年6月（個）
- -16.22%
- 2024年6月（個）
- 3.65%