ジィ・シィ企画（4073）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -87,180 | -161,021 |
| 減価償却費 | 15,497 | 35,243 |
| 株式報酬費用 | － | 400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -463 |
| 助成金及び保険金収入 | -540 | -715 |
| 支払利息 | 4,910 | 12,075 |
| 支払手数料 | 2,016 | 5,016 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,548 | 79,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,835 | -170,004 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -126,837 | 15,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,386 | -11,170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,046 | -38,052 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,914 | -15,832 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,512 | 1,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,588 | -24,062 |
| その他 | 3,829 | -17,232 |
| 小計 | -290,677 | -288,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 463 |
| 助成金及び保険金の受取額 | 540 | 715 |
| 利息の支払額 | -4,632 | -10,703 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,421 | -1,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,130 | -299,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -1,800 | -1,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,274 | -9,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,585 | -67,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,660 | -77,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 95,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,326 | -124,048 |
| 支払手数料の支出 | － | -3,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,326 | 70,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,112 | -306,758 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 248,728 | 435,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
