ジィ・シィ企画（4073）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 80,779 | -87,180 |
| 減価償却費 | 2,310 | 15,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -60 |
| 助成金及び保険金収入 | － | -540 |
| 支払利息 | 2,919 | 4,910 |
| 支払手数料 | 1,260 | 2,016 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,441 | -145,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,289 | 111,835 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -126,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274 | -4,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,195 | -30,046 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,739 | 6,914 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,328 | 6,512 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 41,569 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,142 | -47,588 |
| その他 | 24,275 | 3,829 |
| 小計 | 3,215 | -290,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 60 |
| 助成金及び保険金の受取額 | － | 540 |
| 利息の支払額 | -2,619 | -4,632 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,412 | -1,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -813 | -296,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,462 | -10,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,794 | -87,585 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,724 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,333 | -99,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,236 | -55,326 |
| リース債務の返済による支出 | -425 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 450 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,211 | -55,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,352 | -451,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,853 | 248,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
