ジィ・シィ企画（4073）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -598,557 | 80,779 |
| 減価償却費 | 48,017 | 2,310 |
| 減損損失 | 433,254 | － |
| 固定資産除却損 | 492 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 助成金及び保険金収入 | -3,684 | － |
| 支払利息 | 205 | 2,919 |
| 支払手数料 | － | 1,260 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,196 | -95,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,339 | 3,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,934 | -274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,579 | -68,195 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,168 | -22,739 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 86,870 | 5,328 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,987 | 41,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,274 | 28,142 |
| その他 | -27,847 | 24,275 |
| 小計 | -8,033 | 3,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 助成金及び保険金の受取額 | 3,684 | － |
| 利息の支払額 | -197 | -2,619 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 39,108 | -1,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,565 | -813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -1,801 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,840 | -13,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,339 | -94,794 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 16,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,981 | -93,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,556 | -41,236 |
| リース債務の返済による支出 | -416 | -425 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120 | 450 |
| 配当金の支払額 | -24,926 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,832 | -91,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,241 | -185,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,844 | 539,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
