ジィ・シィ企画（4073）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -197,834 | -598,557 |
| 減価償却費 | 37,414 | 48,017 |
| 減損損失 | － | 433,254 |
| 固定資産除却損 | 0 | 492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 助成金及び保険金収入 | － | -3,684 |
| 支払利息 | 574 | 205 |
| 株式交付費 | 6,134 | － |
| 上場関連費用 | 6,472 | － |
| 為替差損益（△は益） | 98 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,501 | 117,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,495 | -23,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,300 | -7,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,212 | -63,579 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,463 | 1,168 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,900 | 86,870 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 38,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,273 | -9,274 |
| その他 | -4,829 | -27,847 |
| 小計 | -99,203 | -8,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 助成金及び保険金の受取額 | － | 3,684 |
| 利息の支払額 | -566 | -197 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,161 | 39,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,925 | 34,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -1,802 | -1,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,446 | -43,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,248 | -71,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,497 | -116,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,383 | -43,556 |
| リース債務の返済による支出 | -833 | -416 |
| 株式の発行による収入 | 445,953 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,990 | 120 |
| 上場関連費用の支出 | -6,472 | － |
| 配当金の支払額 | -33,400 | -24,926 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,853 | -68,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,332 | -151,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,085 | 233,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
