ジィ・シィ企画（4073）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -197,834 |
| 減価償却費 | 37,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 支払利息 | 574 |
| 株式交付費 | 6,134 |
| 上場関連費用 | 6,472 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,273 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,463 |
| その他 | -6,730 |
| 小計 | -99,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -566 |
| 法人税等の支払額 | -35,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期積金の預入による支出 | -1,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,383 |
| リース債務の返済による支出 | -833 |
| 株式の発行による収入 | 445,953 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,990 |
| 上場関連費用の支出 | -6,472 |
| 配当金の支払額 | -33,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648,551 |
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