ジィ・シィ企画（4073）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -753,103 | 44,702 |
| 減価償却費 | 49,431 | 5,611 |
| 減損損失 | 454,981 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 1,711 | 6,097 |
| 支払手数料 | 17,506 | 10,526 |
| 固定資産除却損 | 492 | － |
| 助成金及び保険金収入 | -5,396 | -1,884 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,168 | -20,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -246,504 | -31,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,760 | 4,817 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 74,469 | -24,714 |
| その他 | -30,119 | 76,240 |
| 小計 | -294,113 | 69,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,578 | -6,278 |
| 助成金及び保険金の受取額 | 5,396 | 1,884 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 39,005 | -1,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,282 | 63,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -3,602 | -3,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,320 | -14,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,660 | -191,520 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18,881 |
| その他 | -1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,784 | -190,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 610,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 193,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,552 | -80,772 |
| 支払手数料の支出 | -20,000 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -837 | -854 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 570 | 2,570 |
| 配当金の支払額 | -24,926 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 735,200 | 101,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,119 | -25,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 725,205 | 699,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
