ジィ・シィ企画（4073）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 44,702 | -115,610 |
| 減価償却費 | 5,611 | 33,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -246 |
| 支払利息 | 6,097 | 12,326 |
| 支払手数料 | 10,526 | 14,978 |
| 助成金及び保険金収入 | -1,884 | -2,056 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,225 | -50,354 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -720 | -111,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,991 | 133,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,817 | 13,146 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -24,714 | -126,871 |
| その他 | 76,054 | -17,816 |
| 小計 | 69,292 | -218,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 246 |
| 利息の支払額 | -6,278 | -11,900 |
| 助成金及び保険金の受取額 | 1,884 | 2,056 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,413 | -1,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,492 | -229,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -3,601 | -3,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,533 | -19,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,520 | -210,479 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -670 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,881 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,773 | -234,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 193,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,772 | -130,048 |
| 支払手数料の支出 | -12,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -854 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,570 | 450 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,943 | 505,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,365 | 42,392 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 699,840 | 742,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
