ジィ・シィ企画（4073）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -82,878 | -753,103 |
| 減価償却費 | 79,330 | 49,431 |
| 減損損失 | － | 454,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -7 |
| 支払利息 | 957 | 1,711 |
| 支払手数料 | － | 17,506 |
| 株式交付費 | 6,160 | － |
| 上場関連費用 | 6,472 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 492 |
| 助成金及び保険金収入 | -1,737 | -5,396 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,447 | 146,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,453 | -246,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,887 | -3,760 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -29,888 | 74,469 |
| その他 | -25,652 | -30,119 |
| 小計 | -199,086 | -294,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | -941 | -1,578 |
| 助成金及び保険金の受取額 | 1,737 | 5,396 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75,580 | 39,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -273,858 | -251,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -3,604 | -3,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,475 | -65,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,867 | -73,660 |
| その他 | -5,430 | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,377 | -143,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 610,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,667 | -79,552 |
| 支払手数料の支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,246 | -837 |
| 株式の発行による収入 | 445,927 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,940 | 570 |
| 上場関連費用の支出 | -6,472 | － |
| 配当金の支払額 | -33,400 | -24,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,053 | 735,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,133 | 340,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,085 | 725,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
