ジィ・シィ企画（4073）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 191,564 | -82,878 |
| 減価償却費 | 61,355 | 79,330 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,245 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -11 |
| 支払利息 | 4,387 | 957 |
| 株式交付費 | － | 6,160 |
| 上場関連費用 | － | 6,472 |
| 固定資産除却損 | 50 | 0 |
| 助成金及び保険金収入 | -2,091 | -1,116 |
| 為替差損益（△は益） | -557 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,186 | -96,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,801 | -51,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,099 | -3,887 |
| その他 | -67,207 | -55,541 |
| 小計 | 346,319 | -198,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,687 | -941 |
| 助成金及び保険金の受取額 | 2,091 | 1,116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -132,671 | -75,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,077 | -273,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -3,604 | -3,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,673 | -40,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,526 | -139,867 |
| その他 | － | -5,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,803 | -189,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,564 | -88,667 |
| リース債務の返済による支出 | -2,773 | -1,246 |
| 株式の発行による収入 | － | 445,927 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,240 | 29,940 |
| 上場関連費用の支出 | － | -6,472 |
| 配当金の支払額 | -35,607 | -33,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,704 | 346,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -592,873 | -117,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,219 | 385,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
