ジィ・シィ企画（4073）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月30日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,285 | 191,564 |
| 減価償却費 | 70,444 | 61,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,007 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,377 | -2,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -24 |
| 支払利息 | 5,409 | 4,387 |
| 固定資産除却損 | 20 | 50 |
| 助成金及び保険金収入 | -5,252 | -2,091 |
| 為替差損益（△は益） | -371 | -557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,204 | 57,186 |
| 棚卸資産の増減額 | -110,935 | 98,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,555 | 5,099 |
| その他 | 132,482 | -67,207 |
| 小計 | 407,022 | 346,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 24 |
| 利息の支払額 | -7,726 | -1,687 |
| 助成金及び保険金の受取額 | 5,252 | 2,091 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,940 | -132,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,633 | 214,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -3,604 | -3,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,021 | -15,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,657 | -117,526 |
| その他 | -1,004 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,287 | -136,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,000 | -530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,635 | -111,564 |
| リース債務の返済による支出 | -2,964 | -2,773 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,240 |
| 配当金の支払額 | -20,347 | -35,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,052 | -670,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 371 | 557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,770 | -592,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,095,092 | 502,219 |
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