有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年8月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 377,285 | 116,736 |
減価償却費 | 70,444 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,007 | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1,377 | |
受取利息及び受取配当金 | -25 | |
支払利息 | 5,409 | |
固定資産除却損 | 20 | |
助成金及び保険金収入 | -5,252 | |
為替差損益(△は益) | -371 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -63,204 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -110,935 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,555 | |
その他 | 132,482 | |
小計 | 407,022 | |
利息及び配当金の受取額 | 25 | |
利息の支払額 | -7,726 | |
助成金及び保険金の受取額 | 5,252 | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -46,940 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,633 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期積金の預入による支出 | -3,604 | |
有形固定資産の取得による支出 | -71,021 | |
無形固定資産の取得による支出 | -24,657 | |
その他 | -1,004 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,287 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 430,000 | |
長期借入れによる収入 | 200,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -86,635 | |
リース債務の返済による支出 | -2,964 | |
配当金の支払額 | -20,347 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,052 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 371 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 777,770 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,095,092 |