- 4073
- 2026/09/18
- 時価
- 13億円
- PER 予
- 20.79倍
- 2022年以降
- 赤字-47.85倍
（2022-2026年） - PBR
- 3.93倍
- 2022年以降
- 1.36-12.3倍
（2022-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 18.88%
- ROA 予
- 3.35%
- 資料
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ジィ・シィ企画（4073）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -115,610 | 33,498 |
| 減価償却費 | 33,274 | 81,351 |
| 株式報酬費用 | － | 2,301 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -1,040 |
| 支払利息 | 12,326 | 26,104 |
| 支払手数料 | 14,978 | 15,000 |
| 助成金及び保険金収入 | -2,056 | -3,354 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,354 | -125,831 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -111,897 | 33,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 133,040 | 73,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,146 | -12,086 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -126,871 | 74,949 |
| その他 | -17,816 | -14,828 |
| 小計 | -218,114 | 184,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 1,040 |
| 利息の支払額 | -11,900 | -24,436 |
| 助成金及び保険金の受取額 | 2,056 | 3,354 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,448 | -1,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,160 | 162,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -3,606 | -3,646 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,570 | -10,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,479 | -116,118 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -670 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,326 | -130,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 13,500 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,048 | -258,993 |
| 支払手数料の支出 | -15,000 | -15,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 450 | 2,460 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 450 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,851 | -158,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,392 | -125,967 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 742,232 | 616,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
