営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ340,119千円増加し、725,205千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は△251,282千円(前年同期は△273,858千円)となりました。これは主に、税引前当期純損失の計上△753,103千円、減価償却費49,431千円、減損損失454,981千円、売上債権の増減額146,168千円、棚卸資産の増減額△246,504千円、契約負債の増減額74,469千円、法人税等の支払額又は還付額39,005千円によるものであります。

2023/09/29 13:30