営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ185,352千円減少し、539,853千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は△813千円(前年同四半期は34,565千円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上80,779千円、減価償却費2,310千円、売上債権の増減額△95,441千円、棚卸資産の増減額3,289千円、未払金の増減額△68,195千円、契約負債の増減額5,328千円、未収消費税等の増減額41,569千円、未払消費税等の増減額28,142千円、法人税等の支払額又は還付額△1,412千円によるものであります。

2024/02/14 15:05