コラントッテ（7792）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,482,447 | 1,827,535 |
| 減価償却費 | 83,659 | 71,572 |
| 減損損失 | 12,720 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -420 | 462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,725 | 13,401 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -741 | 3,022 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | 806 | 3,011 |
| 受取利息 | -1,258 | -1,888 |
| 為替差損益（△は益） | 7,238 | -4,090 |
| 有形固定資産除却損 | 1,144 | 834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,822 | -189,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,321 | -315,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289,256 | 63,375 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,788 | 18,769 |
| 受取和解金 | － | -10,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,855 | 114,445 |
| その他 | -32,798 | -94,712 |
| 小計 | 1,311,412 | 1,500,963 |
| 利息の受取額 | 944 | 1,889 |
| 法人税等の支払額 | -428,591 | -509,776 |
| 和解金の受取額 | － | 5,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,766 | 998,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,807 | -269,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,695 | -17,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,392 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,606 | -18,399 |
| 保険積立金の積立による支出 | -101,879 | -1,879 |
| その他 | -529 | 4,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,910 | -303,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,288 | 1,782 |
| 配当金の支払額 | -180,271 | -271,578 |
| リース債務の返済による支出 | -2,162 | -2,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,145 | -272,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,468 | 422,837 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,757,188 | 2,180,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
