コラントッテ（7792）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月21日 9:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 482,788 | 398,110 |
| 減価償却費 | 72,035 | 31,811 |
| 減損損失 | 7,412 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,310 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,137 | 3,858 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 450 | 1,305 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,154 | 26,205 |
| 受取利息 | -12 | |
| 支払利息及び社債利息 | 12,021 | |
| 助成金収入 | -7,927 | |
| 為替差損益（△は益） | 192 | -413 |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 408 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,716 | -126,841 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,816 | -65,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,428 | 70,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,812 | |
| その他 | 15,202 | -46,773 |
| 小計 | 575,488 | 293,975 |
| 利息の受取額 | 12 | 0 |
| 利息の支払額 | -12,359 | -1,739 |
| 助成金の受取額 | 7,609 | 429 |
| 法人税等の支払額 | -201,296 | -76,713 |
| 法人税等の還付額 | 9,311 | 1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,765 | 216,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,801 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,400 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,446 | -19,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,363 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,642 | -137 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,766 | -3,366 |
| その他 | -1,591 | -746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,485 | -23,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,408 | -98,508 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -3,114 | -1,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,522 | -167,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,564 | 26,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,325 | 521,462 |
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