	前事業年度(2021年9月30日)	当第1四半期会計期間(2021年12月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額借入実行残高	600,000千円-	600,000千円-
差引額	600,000千円	600,000千円

2022/02/10 15:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期会計期間末の流動負債は981,830千円となり、前事業年度末と比較して125,990千円減少いたしました。これは主に、未払法人税等が88,803千円、返品調整引当金が127,842千円それぞれ減少した一方、その他流動負債が91,368千円増加したことによるものであります。
固定負債は239,372千円となり、前事業年度末と比較して31,106千円減少いたしました。これは主に、社債が5,000千円、長期借入金が25,614千円それぞれ減少したことによるものであります。
以上の結果、当第1四半期会計期間末の負債合計は1,221,202千円となり、前事業年度末と比較して157,097千円減少いたしました。

2022/02/10 15:37

#3 財務制限条項に関する注記

務制限条項
上記コミットメントライン契約については、次のとおり財務制限条項が付されております。
2021年9月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2022/02/10 15:37