流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第2四半期累計期間(自 2021年10月1日至 2022年3月31日)		当第2四半期累計期間(自 2022年10月1日至 2023年3月31日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△12,011		△12,011
流動資産の「その他」に含まれる預け金	435		170
現金及び現金同等物	1,361,338	千円	1,733,020	千円

2023/05/12 15:47

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当第2四半期会計期間末の流動資産は3,616,749千円となり、前事業年度末と比較して360,722千円増加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金が72,169千円、製品が82,217千円それぞれ減少した一方で、現金及び預金が404,660千円、原材料及び貯蔵品が73,301千円それぞれ増加したことによるものであります。
固定資産は885,180千円となり、前事業年度末と比較して37,305千円増加いたしました。これは主に、建物(純額)が12,546千円、その他有形固定資産が11,220千円、投資その他の資産が15,358千円それぞれ増加したことによるものであります。

2023/05/12 15:47