流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	688
預金
当座預金	222,391
普通預金	1,566,665
小計	1,789,057
合計	1,789,745

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
つるや㈱	6,473
合計	6,473

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年10月	826
11月	3,419
12月	2,227
合計	6,473

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゼビオ㈱	80,760
㈱アルペン	60,051
㈱メガスポーツ	24,297
㈱ムラサキスポーツ	23,687
シャディ㈱	15,101
その他	6,032
合計	209,930

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年10月	107,938
11月	53,585
12月	48,406
合計	209,930

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、電子記録債権決済日をもって決済処理をしております。
なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、10月期日の金額には期末日満期電子記録債権26,673千円が含まれております。
ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アマゾンジャパン(同)	85,237
GMOペイメントゲートウェイ㈱	83,863
㈱ヒマラヤ	66,937
楽天グループ㈱	31,780
㈱アルペン	27,946
その他	288,788
合計	584,553

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

642,6076,366,2426,424,295584,55391.735.2ホ.製品

品目	金額(千円)
ネックレス類	495,671
ループ類	30,896
サポーター類	19,515
ウエア類	59,163
その他	17,790
合計	623,036

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
ネックレス類	270,788
ループ類	3,767
サポーター類	3,052
ウエア類	16,275
その他	36,216
合計	330,100

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
部材	252,095
資材	57,972
小計	310,067
貯蔵品
その他	814
小計	814
合計	310,882

2023/12/22 13:04

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 2021年10月1日至 2022年9月30日)		当事業年度(自 2022年10月1日至 2023年9月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△12,011		-
流動資産の「その他」に含まれる預け金	173		910
現金及び現金同等物	1,328,363	千円	1,790,656	千円

2023/12/22 13:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末の流動資産は3,983,781千円となり、前事業年度末と比較して727,754千円増加いたしました。これは主に、売掛金が58,053千円減少した一方で、現金及び預金が449,545千円、電子記録債権が34,364千円、製品が49,987千円、仕掛品が85,886千円、原材料及び貯蔵品が158,518千円、それぞれ増加したことによるものであります。
固定資産は896,580千円となり、前事業年度末と比較して48,705千円増加いたしました。これは主に、工具、器具及び備品が18,725千円、長期前払費用が9,744千円、繰延税金資産が25,358千円、それぞれ増加したことによるものであります。

2023/12/22 13:04