流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第2四半期累計期間(自 2022年10月1日至 2023年3月31日)		当第2四半期累計期間(自 2023年10月1日至 2024年3月31日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△12,011		-
流動資産の「その他」に含まれる預け金	170		610
現金及び現金同等物	1,733,020	千円	1,847,003	千円

2024/05/10 15:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当第2四半期会計期間末の流動資産は3,911,814千円となり、前事業年度末と比較して71,966千円減少いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金が97,043千円、電子記録債権が45,132千円、仕掛品が68,182千円それぞれ減少した一方で、現金及び預金が56,647千円、製品が64,714千円それぞれ増加したことによるものであります。
固定資産は977,466千円となり、前事業年度末と比較して80,885千円増加いたしました。これは主に、投資その他の資産が89,601千円増加したことによるものであります。

2024/05/10 15:41