流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,123
預金
当座預金	4,605
普通預金	2,174,296
小計	2,178,901
合計	2,180,025

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
つるや㈱	4,743
合計	4,743

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年10月	555
11月	1,668
12月	2,519
合計	4,743

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゼビオ㈱	124,224
㈱メガスポーツ	35,731
㈱アルペン	35,547
㈱ムラサキスポーツ	29,226
シャディ㈱	7,521
その他	11,689
合計	243,940

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年10月	129,929
11月	64,958
12月	49,052
合計	243,940

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヒマラヤ	62,194
楽天グループ㈱	61,484
LINEヤフー㈱	54,195
アマゾンジャパン(同)	46,153
㈱アルペン	39,646
その他	411,432
合計	675,106

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

553,4378,170,4428,048,772675,10692.327.4ホ.製品

品目	金額(千円)
ネックレス類	662,754
ループ類	39,899
サポーター類	18,523
ウェア類	137,075
その他	17,492
合計	875,744

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
ネックレス類	198,322
ループ類	7,145
サポーター類	907
ウェア類	71,337
その他	22,354
合計	300,067

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
部材	383,776
資材	63,441
小計	447,217
貯蔵品
その他	430
小計	430
合計	447,647

2025/12/22 10:54

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 2023年10月1日至 2024年9月30日)		当事業年度(自 2024年10月1日至 2025年9月30日)
現金及び預金勘定	1,756,870	千円	2,180,025	千円
流動資産の「その他」に含まれる預け金	317		-
現金及び現金同等物	1,757,188	千円	2,180,025	千円

2025/12/22 10:54

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末の流動資産は4,826,164千円となり、前事業年度末と比較して927,955千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が423,155千円、製品が219,833千円、売掛金が121,669千円、原材料及び貯蔵品が114,168千円それぞれ増加したことによるものであります。
固定資産は1,890,845千円となり、前事業年度末と比較して356,849千円増加いたしました。これは主に、新事務所建設等に係る建設仮勘定が258,668千円、繰延税金資産が67,928千円それぞれ増加したことによるものであります。

2025/12/22 10:54