有価証券報告書-第28期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,123
預金
当座預金	4,605
普通預金	2,174,296
小計	2,178,901
合計	2,180,025

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
つるや㈱	4,743
合計	4,743

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年10月	555
11月	1,668
12月	2,519
合計	4,743

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゼビオ㈱	124,224
㈱メガスポーツ	35,731
㈱アルペン	35,547
㈱ムラサキスポーツ	29,226
シャディ㈱	7,521
その他	11,689
合計	243,940

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年10月	129,929
11月	64,958
12月	49,052
合計	243,940

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヒマラヤ	62,194
楽天グループ㈱	61,484
LINEヤフー㈱	54,195
アマゾンジャパン(同)	46,153
㈱アルペン	39,646
その他	411,432
合計	675,106

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
553,437	8,170,442	8,048,772	675,106	92.3	27.4

ホ.製品

品目	金額(千円)
ネックレス類	662,754
ループ類	39,899
サポーター類	18,523
ウェア類	137,075
その他	17,492
合計	875,744

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
ネックレス類	198,322
ループ類	7,145
サポーター類	907
ウェア類	71,337
その他	22,354
合計	300,067

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
部材	383,776
資材	63,441
小計	447,217
貯蔵品
その他	430
小計	430
合計	447,647

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
田村駒㈱	36,551
MTCジャパン㈱	32,611
㈲小林眼鏡工業所	25,240
㈱ミオ・コーポレーション	15,617
錦城護謨㈱	7,978
その他	44,608
合計	162,608

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年10月	126,734
11月	35,874
合計	162,608

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
田村駒㈱	66,082
㈲小林眼鏡工業所	41,269
MTCジャパン㈱	34,156
㈱大和工業	28,881
㈱マグファイン	26,867
その他	77,556
合計	274,813

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱博報堂	55,000
楽天グループ㈱	46,626
㈱シーエーリーディング	25,520
グーグル(同)	20,723
㈱プレステージ・コアソリューション	18,274
その他	207,544
合計	373,688

ホ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	351,389
合計	351,389