有価証券報告書-第25期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	608
預金
当座預金	4,956
普通預金	1,317,584
定期預金	17,051
小計	1,339,592
合計	1,340,200

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
つるや㈱	5,264
合計	5,264

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年10月	830
11月	2,873
12月	1,560
合計	5,264

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゼビオ㈱	75,160
㈱メガスポーツ	50,131
㈱ムラサキスポーツ	28,167
シャディ㈱	11,133
㈱アルペン	4,738
その他	6,233
合計	175,565

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年10月	63,349
11月	67,707
12月	44,508
合計	175,565

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ユーキャン	130,875
㈱ヒマラヤ	69,401
㈱アルペン	47,545
㈱夢・八天	37,816
モリトジャパン㈱	31,776
その他	325,192
合計	642,607

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
412,308	5,431,824	5,201,525	642,607	89.0		35.4

ホ.製品

品目	金額(千円)
ネックレス類	440,450
ループ類	44,391
サポーター類	10,195
ウエア類	61,979
その他	16,032
合計	573,049

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
ネックレス類	191,066
ループ類	4,389
サポーター類	744
ウエア類	2,151
その他	45,862
合計	244,214

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
部材	107,486
資材	44,151
小計	151,638
貯蔵品
その他	726
小計	726
合計	152,364

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲小林眼鏡工業所	46,558
MTCジャパン㈱	20,441
阪和興業㈱	11,741
㈱シンドー	9,493
ISM Japan㈱	7,744
その他	42,111
合計	138,090

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年10月	133,314
11月	4,776
合計	138,090

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈲小林眼鏡工業所	51,619
㈱大和工業	30,841
ISM Japan㈱	12,777
㈲ジーティオー	11,105
㈱シンドー	9,512
その他	67,841
合計	183,697

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱ADKマーケティング・ソリューションズ	32,228
㈱電通	24,200
楽天グループ㈱	22,257
ヤマト運輸㈱	8,482
㈱ジェクシード	7,246
その他	134,294
合計	228,709

ホ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	251,139
合計	251,139