有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
ニ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品
ヘ.仕掛品
ト.原材料及び貯蔵品
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
ロ.買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 491 |
預金 | |
普通預金 | 489,793 |
定期預金 | 17,051 |
小計 | 506,844 |
合計 | 507,336 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
つるや㈱ | 1,526 |
クロスアライアンス㈱ | 332 |
合計 | 1,859 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2020年10月 | 202 |
11月 | 107 |
12月 | 1,549 |
合計 | 1,859 |
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱メガスポーツ | 40,258 |
ゼビオ㈱ | 29,787 |
㈱ムラサキスポーツ | 26,403 |
㈱アルペン | 18,004 |
シャディ㈱ | 6,010 |
その他 | 1,851 |
合計 | 122,316 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2020年10月 | 46,815 |
11月 | 44,756 |
12月 | 30,743 |
合計 | 122,316 |
ニ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱ヒマラヤ | 45,445 |
㈱あらた | 35,018 |
ゼビオ㈱ | 32,263 |
㈱アルペン | 29,087 |
㈱エスエスケイ | 26,540 |
その他 | 190,544 |
合計 | 358,900 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
350,247 | 3,204,254 | 3,195,602 | 358,900 | 89.9 | 40.4 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品
品目 | 金額(千円) |
ネックレス類 | 197,106 |
ループ類 | 32,400 |
サポーター類 | 24,355 |
ウエア類 | 33,906 |
その他 | 18,734 |
合計 | 306,502 |
ヘ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
ネックレス類 | 71,363 |
ループ類 | 7,571 |
サポーター類 | 1,903 |
ウエア類 | 4,210 |
その他 | 2,375 |
合計 | 87,424 |
ト.原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
部材 | 44,108 |
資材 | 31,544 |
小計 | 75,653 |
貯蔵品 | |
その他 | 439 |
小計 | 439 |
合計 | 76,092 |
② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
ロ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
(有)小林眼鏡工業所 | 31,139 |
MTCジャパン㈱ | 28,780 |
稲畑産業㈱ | 19,889 |
(有)ジーティオー | 16,474 |
ISM Japan㈱ | 11,947 |
その他 | 37,537 |
合計 | 145,769 |