有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	491
預金
普通預金	489,793
定期預金	17,051
小計	506,844
合計	507,336

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
つるや㈱	1,526
クロスアライアンス㈱	332
合計	1,859

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年10月	202
11月	107
12月	1,549
合計	1,859

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メガスポーツ	40,258
ゼビオ㈱	29,787
㈱ムラサキスポーツ	26,403
㈱アルペン	18,004
シャディ㈱	6,010
その他	1,851
合計	122,316

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年10月	46,815
11月	44,756
12月	30,743
合計	122,316

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヒマラヤ	45,445
㈱あらた	35,018
ゼビオ㈱	32,263
㈱アルペン	29,087
㈱エスエスケイ	26,540
その他	190,544
合計	358,900

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
350,247	3,204,254	3,195,602	358,900	89.9		40.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
ネックレス類	197,106
ループ類	32,400
サポーター類	24,355
ウエア類	33,906
その他	18,734
合計	306,502

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
ネックレス類	71,363
ループ類	7,571
サポーター類	1,903
ウエア類	4,210
その他	2,375
合計	87,424

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
部材	44,108
資材	31,544
小計	75,653
貯蔵品
その他	439
小計	439
合計	76,092

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
(有)小林眼鏡工業所	31,139
MTCジャパン㈱	28,780
稲畑産業㈱	19,889
(有)ジーティオー	16,474
ISM Japan㈱	11,947
その他	37,537
合計	145,769