有価証券報告書-第27期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	654
預金
当座預金	4,374
普通預金	1,751,841
小計	1,756,216
合計	1,756,870

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
つるや㈱	5,396
合計	5,396

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年10月	1,651
11月	2,054
12月	1,689
合計	5,396

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゼビオ㈱	53,901
㈱メガスポーツ	41,034
㈱ムラサキスポーツ	35,741
㈱アルペン	31,743
シャディ㈱	6,073
その他	6,808
合計	175,302

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年10月	68,495
11月	62,936
12月	43,870
合計	175,302

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヒマラヤ	76,151
楽天グループ㈱	40,183
㈱ジャパネットたかた	39,688
アマゾンジャパン(同)	39,050
LINEヤフー㈱	27,599
その他	330,763
合計	553,437

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
584,553	7,100,327	7,131,444	553,437	92.8	29.3

ホ.製品

品目	金額(千円)
ネックレス類	525,238
ループ類	37,029
サポーター類	17,068
ウエア類	57,495
その他	19,078
合計	655,910

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
ネックレス類	273,871
ループ類	1,960
サポーター類	72
ウエア類	10,226
その他	32,819
合計	318,950

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
部材	269,040
資材	64,155
小計	333,195
貯蔵品
その他	283
小計	283
合計	333,479

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲小林眼鏡工業所	51,819
MTCジャパン㈱	28,870
田村駒㈱	21,816
森田ライト工業㈱	17,794
㈱大和工業	16,938
その他	53,323
合計	190,564

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年10月	160,002
11月	30,562
合計	190,564

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈲小林眼鏡工業所	48,093
MTCジャパン㈱	30,052
㈱大和工業	28,413
稲畑産業㈱	20,110
㈱マグファイン	12,381
その他	48,753
合計	187,803

ニ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	291,044
合計	291,044