有価証券報告書-第24期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	603
預金
当座預金	3,919
普通預金	1,523,948
定期預金	17,051
小計	1,544,919
合計	1,545,523

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
つるや㈱	3,117
合計	3,117

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年11月	370
12月	2,747
合計	3,117

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ゼビオ㈱	75,904
㈱アルペン	38,929
㈱メガスポーツ	38,907
㈱ムラサキスポーツ	29,074
㈱ヴィクトリア	8,038
その他	7,630
合計	198,485

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年10月	105,686
11月	39,541
12月	53,256
合計	198,485

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヒマラヤ	47,258
㈱アルペン	31,929
㈱エスエスケイ	28,927
アマゾンジャパン(合)	25,234
GMOペイメントゲートウェイ㈱	21,481
その他	257,477
合計	412,308

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
358,900	4,134,231	4,080,823	412,308	90.8		34.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
ネックレス類	246,000
ループ類	48,430
サポーター類	13,960
ウエア類	29,710
その他	17,570
合計	355,672

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
ネックレス類	90,214
ループ類	5,420
サポーター類	168
ウエア類	45
その他	27,706
合計	123,554

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
部材	77,941
資材	33,005
小計	110,947
貯蔵品
その他	207
小計	207
合計	111,154

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
該当事項はありません。
期日別内訳
該当事項はありません。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲小林眼鏡工業所	33,399
MTCジャパン㈱	26,177
㈲ジーティオー	7,801
ISM Japan㈱	6,226
東和護謨化工㈱	4,554
その他	19,475
合計	97,634

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年10月	96,823
11月	811
合計	97,634

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈲小林眼鏡工業所	52,697
MTCジャパン㈱	26,877
稲畑産業㈱	22,426
ISM Japan㈱	8,654
㈱マグファイン	8,038
その他	43,450
合計	162,146

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱ADKマーケティング・ソリューションズ	98,783
楽天グループ㈱	15,412
㈱大広	10,654
ヤマト運輸㈱	8,041
㈱東急エージェンシー	6,105
その他	117,817
合計	256,814