有価証券報告書-第25期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関2行と当座貸越契約を締結しております。なお、コミットメントライン契約も締結しておりましたが、当事業年度末時点においてコミットメントライン契約は解除しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2021年9月30日)	当事業年度 (2022年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 借入実行残高	600,000千円 -	100,000千円 -
差引額	600,000千円	100,000千円