CCIグループ（7381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 19,077 |
| 減価償却費 | 1,963 |
| 減損損失 | 88 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -549 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -86 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -9 |
| 資金運用収益 | -19,329 |
| 資金調達費用 | 1,171 |
| 有価証券関係損益（△） | -11,766 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -50 |
| 為替差損益（△は益） | -31,386 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 975 |
| 貸出金の純増（△）減 | 37,325 |
| 預金の純増減（△） | 15,170 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -132,451 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 33 |
| コールローン等の純増（△）減 | 64,942 |
| コールマネー等の純増減（△） | -315,707 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 29,755 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,042 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -690 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 209 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1 |
| 資金運用による収入 | 11,975 |
| 資金調達による支出 | -1,220 |
| その他 | -10,009 |
| 小計 | -344,948 |
| 法人税等の還付額 | 1,315 |
| 法人税等の支払額 | -4,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -334,120 |
| 有価証券の売却による収入 | 214,614 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,598 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 8,988 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -1,340 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,183,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
