キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,077 | 9,332 |
| 減価償却費 | 1,963 | 2,042 |
| 減損損失 | 88 | 142 |
| のれん償却額 | － | 26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,302 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -549 | -118 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 資金運用収益 | -19,329 | -20,737 |
| 資金調達費用 | 1,171 | 3,928 |
| 有価証券関係損益（△） | -11,766 | -8,455 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -50 | -55 |
| 為替差損益（△は益） | -31,386 | -20,997 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 975 | 18 |
| 貸出金の純増（△）減 | 37,325 | 60,430 |
| 預金の純増減（△） | 15,170 | 23,414 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -132,451 | -26,422 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 33 | 434 |
| コールローン等の純増（△）減 | 64,942 | -46,958 |
| コールマネー等の純増減（△） | -315,707 | -78,630 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 29,755 | -34,101 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | -5 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,042 | 1,664 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | -2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -690 | -1,411 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 209 | -1,782 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1 | 4 |
| 資金運用による収入 | 11,975 | 11,809 |
| 資金調達による支出 | -1,220 | -4,141 |
| その他 | -10,009 | -18,221 |
| 小計 | -344,948 | -148,880 |
| 法人税等の還付額 | 1,315 | 3,539 |
| 法人税等の支払額 | -4,961 | -858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,593 | -146,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -334,120 | -193,314 |
| 有価証券の売却による収入 | 214,614 | 164,258 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,598 | 37,334 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 8,988 | 9,667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -682 | -8,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -1,146 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 466 | 546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,585 | 8,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,340 | -1,258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,803 | -5,617 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,148 | -6,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,303 | -144,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,348,008 | 1,203,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
