キャッシュ・フローの状況
2024年6月18日 10:55
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -125億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 514億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1836億5300万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2022年 3月期 連結 | 通期 | 294,117 | -149,137 | -5,700 | 144,980 | -5,193 | 1,604,721 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -348,593 | -69,585 | -3,148 | -418,178 | -2,132 | 1,183,417 | 通期 | -128,949 | -117,364 | -10,420 | -246,313 | -5,198 | 1,348,008 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -146,199 | 8,096 | -6,795 | -138,103 | -9,435 | 1,203,118 | 通期 | 183,653 | 51,406 | -12,522 | 235,059 | -12,602 | 1,570,556 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年3月(連)
- 1449億8000万
- 2023年3月(連) マイ転
- -2463億1300万
- 2024年3月(連) プラ転
- 2350億5900万
設備投資額
- 2022年3月(連)
- -51億9300万
- 2023年3月(連) -0.1%
- -51億9800万
- 2024年3月(連) -142.44%
- -126億200万
営業CFマージン
- 2022年3月(連)
- 347.12%
- 2023年3月(連)
- -152.16%
- 2024年3月(連)
- 202.17%