CCIグループ（7381）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月20日 11:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -122億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1009億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5409億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 294,117 | -149,137 | -5,700 | 144,980 | -5,193 | 1,604,721 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -348,593 | -69,585 | -3,148 | -418,178 | -2,132 | 1,183,417 | 通期 | -128,949 | -117,364 | -10,420 | -246,313 | -5,198 | 1,348,008 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -146,199 | 8,096 | -6,795 | -138,103 | -9,435 | 1,203,118 | 通期 | 183,653 | 51,406 | -12,522 | 235,059 | -12,602 | 1,570,556 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 204,084 | -134,062 | -3,284 | 70,022 | -10,496 | 1,637,291 | 通期 | 490,373 | -412,969 | -5,720 | 77,404 | -15,346 | 1,642,236 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -540,931 | -100,939 | -12,262 | -641,870 | -14,552 | 988,105 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年3月（連）
- 1449億8000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2463億1300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2350億5900万
- 2025年3月（連） -67.07%
- 774億400万
設備投資額
- 2022年3月（連）
- -51億9300万
- 2023年3月（連） -0.1%
- -51億9800万
- 2024年3月（連） -142.44%
- -126億200万
- 2025年3月（連） -21.77%
- -153億4600万
営業CFマージン
- 2022年3月（連）
- 347.12%
- 2023年3月（連）
- -152.16%
- 2024年3月（連）
- 202.17%
- 2025年3月（連）
- 547.44%
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