キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,562 | 12,862 |
| 減価償却費 | 4,190 | 4,021 |
| 減損損失 | 93 | 1,009 |
| のれん償却額 | － | 53 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 782 | -2,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,021 | -692 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -30 | -28 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2 |
| 資金運用収益 | -38,319 | -41,042 |
| 資金調達費用 | 4,149 | 7,634 |
| 有価証券関係損益（△） | -11,325 | -12,474 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -19,204 | -23,712 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 640 | 284 |
| 貸出金の純増（△）減 | 61,648 | 105,090 |
| 預金の純増減（△） | 102,598 | 318,895 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -129,432 | -21,157 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -3,700 | 791 |
| コールローン等の純増（△）減 | -76,214 | -24,929 |
| コールマネー等の純増減（△） | -86,668 | -108,858 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 47,458 | -42,315 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -545 | 5,339 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | -2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,672 | -3,004 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 3,387 | -303 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 9 | 3 |
| 資金運用による収入 | 24,471 | 24,807 |
| 資金調達による支出 | -3,955 | -7,796 |
| その他 | -12,827 | -9,838 |
| 小計 | -121,068 | 181,935 |
| 法人税等の還付額 | 1,315 | 3,535 |
| 法人税等の支払額 | -9,196 | -1,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,949 | 183,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -489,726 | -300,791 |
| 有価証券の売却による収入 | 298,613 | 255,012 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,669 | 91,619 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 17,125 | 18,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,477 | -9,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,569 | -2,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 99 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,364 | 51,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,673 | -2,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,081 | -9,925 |
| 自己株式の売却による収入 | 340 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,420 | -12,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,712 | 222,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,348,008 | 1,570,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
