キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,862 | 11,638 |
| 減価償却費 | 4,021 | 4,468 |
| 減損損失 | 1,009 | 354 |
| のれん償却額 | 53 | 53 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,688 | 1,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -692 | -684 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -28 | -20 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 資金運用収益 | -41,042 | -47,287 |
| 資金調達費用 | 7,634 | 9,851 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,474 | -5,804 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 3 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -23,712 | 973 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 284 | 306 |
| 貸出金の純増（△）減 | 105,090 | -180,968 |
| 預金の純増減（△） | 318,895 | 205,116 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -21,157 | 778 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 791 | -5,175 |
| コールローン等の純増（△）減 | -24,929 | 14,062 |
| コールマネー等の純増減（△） | -108,858 | 136,383 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -42,315 | 280,666 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,339 | 859 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | -1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,004 | -3,132 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -303 | 303 |
| 金融商品等受入担保金の純増減（△） | -599 | 2,844 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 3 | -31 |
| 資金運用による収入 | 24,807 | 30,341 |
| 資金調達による支出 | -7,796 | -9,430 |
| その他 | -9,239 | 47,090 |
| 小計 | 181,935 | 493,153 |
| 法人税等の還付額 | 3,535 | 1,715 |
| 法人税等の支払額 | -1,817 | -4,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,653 | 490,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -300,791 | -597,873 |
| 有価証券の売却による収入 | 255,012 | 129,673 |
| 有価証券の償還による収入 | 91,619 | 51,917 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 18,522 | 18,565 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,334 | -9,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,742 | -5,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 183 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -947 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,406 | -412,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,579 | -2,647 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,925 | -3,005 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,522 | -5,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,547 | 71,680 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,570,556 | 1,642,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
