キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,638 | 17,846 |
| 減価償却費 | 4,468 | 5,169 |
| 減損損失 | 354 | 724 |
| のれん償却額 | 53 | 1,279 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,690 | -1,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,060 | -1,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -684 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -60 | -92 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -20 | -16 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 資金運用収益 | -47,287 | -68,796 |
| 資金調達費用 | 9,851 | 18,086 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,804 | -2,912 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 24 | － |
| 為替差損益（△は益） | 973 | -11,606 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 306 | 275 |
| 貸出金の純増（△）減 | -180,968 | -418,201 |
| 預金の純増減（△） | 205,116 | -93,601 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 778 | -230 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -5,175 | 348 |
| コールローン等の純増（△）減 | 14,062 | 36,623 |
| コールマネー等の純増減（△） | 136,383 | -14,124 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 280,666 | 239,990 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 859 | 265 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | 3 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,132 | -1,034 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 303 | -85 |
| 金融商品等受入担保金の純増減（△） | 2,844 | 11,789 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -31 | -99 |
| 資金運用による収入 | 30,341 | 40,489 |
| 資金調達による支出 | -9,430 | -16,834 |
| その他 | 47,090 | 6,407 |
| 小計 | 493,153 | -251,393 |
| 法人税等の還付額 | 1,715 | 613 |
| 法人税等の支払額 | -4,495 | -5,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,373 | -255,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -597,873 | -1,009,136 |
| 有価証券の売却による収入 | 129,673 | 892,637 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,917 | 123,476 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 18,565 | 23,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,457 | -10,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,971 | -10,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 42 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,969 | 9,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,647 | -3,847 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -62 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,005 | -4,001 |
| 自己株式の売却による収入 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,720 | -27,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,680 | -274,280 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,642,236 | 1,367,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
