CCIグループ（7381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,946 | 14,562 |
| 減価償却費 | 4,331 | 4,190 |
| 減損損失 | 601 | 93 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 7,700 | 782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,642 | -1,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | -86 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -45 | -30 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -324 | － |
| 資金運用収益 | -36,087 | -38,319 |
| 資金調達費用 | 494 | 4,149 |
| 有価証券関係損益（△） | -16,619 | -11,325 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -15 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | -17,807 | -19,204 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,048 | 640 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | -726 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | 29,603 | 61,648 |
| 預金の純増減（△） | 219,488 | 102,598 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 19,639 | -129,432 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 14,854 | -3,700 |
| コールローン等の純増（△）減 | 53,044 | -76,214 |
| コールマネー等の純増減（△） | -99,869 | -86,668 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 83,130 | 47,458 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 105 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -359 | -545 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | 1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 384 | -1,672 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -1,487 | 3,387 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 9 | 9 |
| 資金運用による収入 | 24,747 | 24,471 |
| 資金調達による支出 | -427 | -3,955 |
| その他 | 10,692 | -12,827 |
| 小計 | 302,374 | -121,068 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,315 |
| 法人税等の支払額 | -8,257 | -9,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,117 | -128,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -800,593 | -489,726 |
| 有価証券の売却による収入 | 555,992 | 298,613 |
| 有価証券の償還による収入 | 86,488 | 60,669 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 13,694 | 17,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,243 | -2,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,971 | -2,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,137 | -117,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,519 | -2,673 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -221 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,041 | -8,081 |
| 自己株式の売却による収入 | 82 | 340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,700 | -10,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,302 | -256,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,604,721 | 1,348,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
