CCIグループ（7381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月20日 11:36
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,506 | 11,503 |
| 減価償却費 | 2,367 | 2,166 |
| 減損損失 | 350 | 684 |
| のれん償却額 | 26 | 26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,757 | 1,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -60 | -82 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 資金運用収益 | -22,047 | -30,381 |
| 資金調達費用 | 4,123 | 8,445 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,849 | -5,814 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -25 | -37 |
| 為替差損益（△は益） | 5,182 | -2,407 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 76 | 157 |
| 貸出金の純増（△）減 | 7,829 | -322,098 |
| 預金の純増減（△） | -77,564 | -185,387 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,159 | -115 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 256 | -766 |
| コールローン等の純増（△）減 | 14,064 | -23,995 |
| コールマネー等の純増減（△） | 164,242 | -39,968 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 70,024 | 32,965 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -6 | -10 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -314 | -1,043 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | 2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,992 | -1,234 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -756 | － |
| 金融商品等受入担保金の純増減（△） | -180 | 4,654 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -2 | -93 |
| 資金運用による収入 | 14,039 | 18,657 |
| 資金調達による支出 | -3,935 | -7,975 |
| その他 | 24,311 | 1,768 |
| 小計 | 204,938 | -539,282 |
| 法人税等の還付額 | 1,715 | 613 |
| 法人税等の支払額 | -2,569 | -2,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,084 | -540,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -219,370 | -248,450 |
| 有価証券の売却による収入 | 66,083 | 128,752 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,259 | 22,655 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 9,362 | 10,774 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,121 | -9,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,375 | -5,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 42 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,062 | -100,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,277 | -1,367 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | -889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,284 | -12,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,735 | -654,131 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,637,291 | 988,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
