キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,332 | 8,506 |
| 減価償却費 | 2,042 | 2,367 |
| 減損損失 | 142 | 350 |
| のれん償却額 | 26 | 26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -72 | -1,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -137 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 資金運用収益 | -20,737 | -22,047 |
| 資金調達費用 | 3,928 | 4,123 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,455 | -2,849 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -55 | -25 |
| 為替差損益（△は益） | -20,997 | 5,182 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 76 |
| 貸出金の純増（△）減 | 60,430 | 7,829 |
| 預金の純増減（△） | 23,414 | -77,564 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -26,422 | 1,159 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 434 | 256 |
| コールローン等の純増（△）減 | -46,958 | 14,064 |
| コールマネー等の純増減（△） | -78,630 | 164,242 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -34,101 | 70,024 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -5 | -6 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,664 | -314 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | -1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,411 | -1,992 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -1,782 | -756 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 4 | -2 |
| 資金運用による収入 | 11,809 | 14,039 |
| 資金調達による支出 | -4,141 | -3,935 |
| その他 | -18,221 | 24,131 |
| 小計 | -148,880 | 204,938 |
| 法人税等の還付額 | 3,539 | 1,715 |
| 法人税等の支払額 | -858 | -2,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,199 | 204,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -193,314 | -219,370 |
| 有価証券の売却による収入 | 164,258 | 66,083 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,334 | 20,259 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 9,667 | 9,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,289 | -8,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,146 | -2,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 546 | 107 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -947 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,096 | -134,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,258 | -1,277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,617 | -2,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 97 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,795 | -3,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,890 | 66,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203,118 | 1,637,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
