四半期報告書-第2期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当中間連結会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 19,077 |
| 減価償却費 | 1,963 |
| 減損損失 | 88 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,302 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △32 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △549 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △86 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △3 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △9 |
| 資金運用収益 | △19,329 |
| 資金調達費用 | 1,171 |
| 有価証券関係損益(△) | △11,766 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △50 |
| 為替差損益(△は益) | △31,386 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 975 |
| 貸出金の純増(△)減 | 37,325 |
| 預金の純増減(△) | 15,170 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △132,451 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 33 |
| コールローン等の純増(△)減 | 64,942 |
| コールマネー等の純増減(△) | △315,707 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 29,755 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △3,042 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △690 |
| 金融商品等差入担保金の純増(△)減 | 209 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 1 |
| 資金運用による収入 | 11,975 |
| 資金調達による支出 | △1,220 |
| その他 | △10,009 |
| 小計 | △344,948 |
| 法人税等の還付額 | 1,315 |
| 法人税等の支払額 | △4,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △348,593 |
| (単位:百万円) | |
| 当中間連結会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | △334,120 |
| 有価証券の売却による収入 | 214,614 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,598 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 8,988 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | △1,340 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △421,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,604,721 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 1,183,417 |