営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、1,913億円となり、前連結会計年度末に比べ852億円減となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,341億円の収入となり、前年同四半期に比べ826億円収入が減少しました。その主な要因は、税引前四半期利益が減少したこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、508億円の支出となり、前年同四半期に比べ653億円支出が増加しました。その主な要因は、有形固定資産の売却による収入が減少したこと等によるものです。

2023/11/13 15:13

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月 1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月 1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		162,295	52,449
法人所得税の支払額		△16,464	△59,002
営業活動によるキャッシュ・フロー		216,806	134,192

2023/11/13 15:13