9147 NIPPON EXPRESS HD

9147
2024/06/21
時価
6716億円
PER 予
11.86倍
2022年以降
5.28-20.3倍
(2022-2023年)
PBR
0.8倍
2022年以降
0.68-0.94倍
(2022-2023年)
配当 予
4.05%
ROE 予
6.78%
ROA 予
2.52%
資料
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CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 15:04
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -435億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1175億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 523億6900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2022年
12月期
連結
1Q61,983-15,674-36,68346,309-14,203147,880
2Q103,74835,280-52,181139,028-229,869
3Q216,80614,480-117,097231,286-32,610261,355
通期295,2064,017-163,281299,223-84,408276,679
2023年
12月期
連結
1Q22,171-9,697-45,36312,474-10,932246,054
2Q70,313-29,075-86,66341,238-21,637242,699
3Q134,192-50,866-182,28983,326-32,248191,390
通期185,705-59,295-100,144126,410-72,984315,076
2024年
12月期
連結
1Q52,369-117,572-43,557-65,203-14,721213,528

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2022年12月(連)
2952億600万
2023年12月(連) -37.09%
1857億500万

投資活動によるCF#9

2022年12月(連)資金回収
40億1700万
2023年12月(連)資金投入
-592億9500万

財務活動によるCF#10

2022年12月(連)返済還元
-1632億8100万
2023年12月(連)返済還元
-1001億4400万

フリーキャッシュ・フロー#11

2022年12月(連)
2992億2300万
2023年12月(連) -57.75%
1264億1000万

設備投資額

2022年12月(連)
-844億800万
2023年12月(連)
-729億8400万

現金等#12

2022年12月(連)
2766億7900万
2023年12月(連) +13.88%
3150億7600万

営業CFマージン

2022年12月(連)
11.27%
2023年12月(連)
8.29%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 現金及び現金同等物