NIPPON EXPRESS HD（9147）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2086億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億1200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1739億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 61,983 | -15,674 | -36,683 | 46,309 | -14,203 | 147,880 | 2Q | 103,748 | 35,280 | -52,181 | 139,028 | - | 229,869 | 3Q | 216,806 | 14,480 | -117,097 | 231,286 | -32,610 | 261,355 | 通期 | 295,206 | 4,017 | -163,281 | 299,223 | -43,997 | 276,679 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 22,171 | -9,697 | -45,363 | 12,474 | -10,932 | 246,054 | 2Q | 70,313 | -29,075 | -86,663 | 41,238 | -21,637 | 242,699 | 3Q | 134,192 | -50,866 | -182,289 | 83,326 | -32,248 | 191,390 | 通期 | 185,705 | -59,295 | -100,144 | 126,410 | -52,713 | 315,076 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 52,369 | -117,572 | -43,557 | -65,203 | -14,721 | 213,528 | 2Q | 116,293 | -127,699 | -101,921 | -11,406 | -25,959 | 218,462 | 3Q | 146,202 | -145,349 | -119,135 | 853 | -40,227 | 200,432 | 通期 | 227,865 | -140,742 | -164,115 | 87,123 | -57,679 | 251,339 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 38,864 | -56,142 | -8,386 | -17,278 | -17,510 | 217,589 | 2Q | 88,523 | -72,408 | -65,689 | 16,115 | -32,834 | 193,721 | 3Q | 125,161 | -81,380 | -86,252 | 43,781 | -47,981 | 204,822 | 通期 | 208,660 | -3,212 | -173,938 | 205,448 | -68,212 | 283,394 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2022年12月（連）
- 2992億2300万
- 2023年12月（連） -57.75%
- 1264億1000万
- 2024年12月（連） -31.08%
- 871億2300万
- 2025年12月（連） +135.81%
- 2054億4800万
設備投資#12*
- 2022年12月（連）
- -439億9700万
- 2023年12月（連）増加+19.81%
- -527億1300万
- 2024年12月（連）増加+9.42%
- -576億7900万
- 2025年12月（連）増加+18.26%
- -682億1200万
営業CFマージン
- 2022年12月（連）
- 11.27%
- 2023年12月（連）
- 8.29%
- 2024年12月（連）
- 8.84%
- 2025年12月（連）
- 8.1%
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