キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:31
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1001億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -592億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1857億500万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
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2022年 12月期 連結 | 1Q | 61,983 | -15,674 | -36,683 | 46,309 | -14,203 | 147,880 | 2Q | 103,748 | 35,280 | -52,181 | 139,028 | - | 229,869 | 3Q | 216,806 | 14,480 | -117,097 | 231,286 | -32,610 | 261,355 | 通期 | 295,206 | 4,017 | -163,281 | 299,223 | -84,408 | 276,679 |
2023年 12月期 連結 | 1Q | 22,171 | -9,697 | -45,363 | 12,474 | -10,932 | 246,054 | 2Q | 70,313 | -29,075 | -86,663 | 41,238 | -21,637 | 242,699 | 3Q | 134,192 | -50,866 | -182,289 | 83,326 | -32,248 | 191,390 | 通期 | 185,705 | -59,295 | -100,144 | 126,410 | -72,984 | 315,076 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2022年12月(連)
- 2992億2300万
- 2023年12月(連) -57.75%
- 1264億1000万
設備投資額
- 2022年12月(連)
- -844億800万
- 2023年12月(連)
- -729億8400万
営業CFマージン
- 2022年12月(連)
- 11.27%
- 2023年12月(連)
- 8.29%