NIPPON EXPRESS HD（9147）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 14:16
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第2期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 160,168 | 61,208 |
| 減価償却費及び償却費 | 141,459 | 152,555 |
| 有価証券売却評価損益（△は益） | -1,325 | -36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56,184 | 7,065 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 39,406 | 8,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | -680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,261 | -13,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,670 | -6,001 |
| 支払利息 | 4,532 | 5,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -385 | -1,786 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 10,146 | 110,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -558 | 4,751 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 915 | -56,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,689 | -28,156 |
| その他 | 45,076 | 5,606 |
| 小計 | 333,170 | 248,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,787 | 6,103 |
| 利息の支払額 | -4,595 | -5,429 |
| 法人所得税の支払額 | -37,156 | -63,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 295,206 | 185,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入 | -7,707 | -27,658 |
| 定期預金の払出 | 6,349 | 22,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,997 | -52,713 |
| 無形資産の取得による支出 | -15,337 | -14,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,987 | 12,366 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | -1,407 | -1,420 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 4,653 | 25,005 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出 | － | -15,398 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入 | 1,453 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 199 |
| その他 | -9,002 | -7,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,017 | -59,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 99,953 | 95,433 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,324 | -71,796 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 125,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,399 | -103,665 |
| リース負債の返済による支出 | -76,996 | -111,688 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,924 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -36,193 | -26,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,022 | -10,017 |
| その他 | -1,297 | -2,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -163,281 | -100,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,814 | 12,131 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 142,756 | 38,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,679 | 315,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
