営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、2,135億円となり、前連結会計年度末に比べ1,015億円減となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、523億円の収入となり、前年同四半期に比べ301億円収入が増加しました。その主な要因は、法人所得税の支払額が減少したこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,175億円の支出となり、前年同四半期に比べ1,078億円支出が増加しました。その主な要因は、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が増加したこと等によるものです。

2024/05/13 15:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月 1日至 2023年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月 1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		23,386	4,202
法人所得税の支払額		△34,684	△4,279
営業活動によるキャッシュ・フロー		22,171	52,369

2024/05/13 15:04