営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、2,184億円となり、前連結会計年度末に比べ966億円減となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,162億円の収入となり、前年同中間期に比べ459億円収入が増加しました。その主な要因は、法人所得税の支払額が減少したこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,276億円の支出となり、前年同中間期に比べ986億円支出が増加しました。その主な要因は、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が増加したこと等によるものです。

2024/08/09 15:08

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年1月 1日至 2023年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年1月 1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		41,347	21,074
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△38,681	12,393
営業活動によるキャッシュ・フロー		70,313	116,293

2024/08/09 15:08